Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 этаж 2 пом. XXIX ком. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067761792053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715630469
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36241-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; https://www.x5-finance.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные серии 003Р-03, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-36241-R-003Р-02Е от 25.08.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-03-36241-R-003P от 24.11.2023 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107AJ0 и международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXXXB
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Наименование уполномоченного органа управления, принявшего решение: Генеральный директор ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «30» ноября 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-ый купонный период дата начала 05.12.2023 дата окончания 05.03.2024
2-ой купонный период дата начала 05.03.2024 дата окончания 04.06.2024
3-ий купонный период дата начала 04.06.2024 дата окончания 03.09.2024
4-ый купонный период дата начала 03.09.2024 дата окончания 03.12.2024
5-ый купонный период дата начала 03.12.2024 дата окончания 04.03.2025
6-ой купонный период дата начала 04.03.2025 дата окончания 03.06.2025
7-ой купонный период дата начала 03.06.2025 дата окончания 02.09.2025
8-ой купонный период дата начала 02.09.2025 дата окончания 02.12.2025
9-ый купонный период дата начала 02.12.2025 дата окончания 03.03.2026
10-ый купонный период дата начала 03.03.2026 дата окончания 02.06.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по первому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 321 600 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по второму купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 321 600 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по третьему купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 321 600 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по четвертому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 321 600 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по пятому купонному периоду по Биржевым облигациям серии составляет 321 600 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по шестому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 321 600 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по седьмому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 321 600 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по восьмому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 321 600 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по девятому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 321 600 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по десятому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 321 600 000 рублей 00 копеек.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за первый купонный период составляет 32 рубля 16 копеек (12,90% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за второй купонный период составляет 32 рубля 16 копеек (12,90% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за третий купонный период составляет 32 рубля 16 копеек (12,90% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за четвертый купонный период составляет 32 рубля 16 копеек (12,90% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период составляет 32 рубля 16 копеек (12,90% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за шестой купонный период составляет 32 рубля 16 копеек (12,90% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за седьмой купонный период составляет 32 рубля 16 копеек (12,90% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за восьмой купонный период составляет 32 рубля 16 копеек (12,90% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за девятый купонный период составляет 32 рубля 16 копеек (12,90% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за десятый купонный период составляет 32 рубля 16 копеек (12,90% годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1-ый купонный период дата окончания 05.03.2024
2-ой купонный период дата окончания 04.06.2024
3-ий купонный период дата окончания 03.09.2024
4-ый купонный период дата окончания 03.12.2024
5-ый купонный период дата окончания 04.03.2025
6-ой купонный период дата окончания 03.06.2025
7-ой купонный период дата окончания 02.09.2025
8-ой купонный период дата окончания 02.12.2025
9-ый купонный период дата окончания 03.03.2026
10-ый купонный период дата окончания 02.06.2026
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Л. Щеголеватых
3.2. Дата 30.11.2023г.